有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年6月6日-平成27年12月7日)【みなし有価証券届出書】
【優良日本株ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 12 期 [ 平成27年6月5日現在 ] | 第 13 期 [ 平成27年12月7日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 552,136,650 | 688,118,855 | |||
| 親投資信託受益証券 | 24,836,878,010 | 51,413,636,231 | |||
| 未収入金 | 1,200,368,577 | 223,198,351 | |||
| 未収利息 | 903 | 1,094 | |||
| 流動資産合計 | 26,589,384,140 | 52,324,954,531 | |||
| 資産合計 | 26,589,384,140 | 52,324,954,531 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,775,814,047 | 144,843,414 | |||
| 未払解約金 | 484,919,043 | 415,533,914 | |||
| 未払受託者報酬 | 12,537,440 | 18,189,731 | |||
| 未払委託者報酬 | 144,180,479 | 209,181,816 | |||
| その他未払費用 | 407,407 | 591,099 | |||
| 流動負債合計 | 2,417,858,416 | 788,339,974 | |||
| 負債合計 | 2,417,858,416 | 788,339,974 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 13,660,108,055 | ※1 28,968,682,839 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,511,417,669 | 22,567,931,718 | |||
| (分配準備積立金) | 2,103,252,503 | 2,784,332,404 | |||
| 元本等合計 | 24,171,525,724 | 51,536,614,557 | |||
| 純資産合計 | 24,171,525,724 | 51,536,614,557 | |||
| 負債純資産合計 | 26,589,384,140 | 52,324,954,531 | |||
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