有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年6月8日-令和3年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 [ 令和 3年 6月 7日現在 ] | 第25期 [ 令和 3年12月 6日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 256,657,255 | 216,561,949 |
| 親投資信託受益証券 | 25,685,854,332 | 23,236,696,807 |
| 未収入金 | 825,970,710 | 858,515,625 |
| 流動資産合計 | 26,768,482,297 | 24,311,774,381 |
| 資産合計 | 26,768,482,297 | 24,311,774,381 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 801,383,147 | 707,905,166 |
| 未払解約金 | 64,646,245 | 27,209,349 |
| 未払受託者報酬 | 12,366,211 | 11,341,549 |
| 未払委託者報酬 | 142,211,362 | 130,427,752 |
| 未払利息 | 189 | 217 |
| その他未払費用 | 401,844 | 368,538 |
| 流動負債合計 | 1,021,008,998 | 877,252,571 |
| 負債合計 | 1,021,008,998 | 877,252,571 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,027,662,943 | 14,158,103,337 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,719,810,356 | 9,276,418,473 |
| (分配準備積立金) | 845,720,798 | 1,293,357,975 |
| 元本等合計 | 25,747,473,299 | 23,434,521,810 |
| 純資産合計 | 25,747,473,299 | 23,434,521,810 |
| 負債純資産合計 | 26,768,482,297 | 24,311,774,381 |
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