有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年12月7日-令和4年6月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第25期 [ 令和 3年12月 6日現在 ] | 第26期 [ 令和 4年 6月 6日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 216,561,949 | 182,184,354 |
| 親投資信託受益証券 | 23,236,696,807 | 23,113,972,522 |
| 未収入金 | 858,515,625 | - |
| 流動資産合計 | 24,311,774,381 | 23,296,156,876 |
| 資産合計 | 24,311,774,381 | 23,296,156,876 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 707,905,166 | - |
| 未払解約金 | 27,209,349 | 41,468,118 |
| 未払受託者報酬 | 11,341,549 | 10,003,929 |
| 未払委託者報酬 | 130,427,752 | 115,045,128 |
| 未払利息 | 217 | 240 |
| その他未払費用 | 368,538 | 325,068 |
| 流動負債合計 | 877,252,571 | 166,842,483 |
| 負債合計 | 877,252,571 | 166,842,483 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,158,103,337 | 14,046,148,961 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,276,418,473 | 9,083,165,432 |
| (分配準備積立金) | 1,293,357,975 | 1,430,650,868 |
| 元本等合計 | 23,434,521,810 | 23,129,314,393 |
| 純資産合計 | 23,434,521,810 | 23,129,314,393 |
| 負債純資産合計 | 24,311,774,381 | 23,296,156,876 |
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