有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年12月6日-令和2年6月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 [ 令和 1年12月 5日現在 ] | 第22期 [ 令和 2年 6月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,289,008,298 | 1,746,728,346 |
| 親投資信託受益証券 | 37,579,964,861 | 32,936,955,284 |
| 未収入金 | 1,338,810,043 | 10,794,777 |
| 流動資産合計 | 40,207,783,202 | 34,694,478,407 |
| 資産合計 | 40,207,783,202 | 34,694,478,407 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,280,170,877 | - |
| 未払解約金 | 93,853,748 | 82,629,185 |
| 未払受託者報酬 | 16,824,881 | 14,811,340 |
| 未払委託者報酬 | 193,486,129 | 170,330,407 |
| 未払利息 | 648 | 3,242 |
| その他未払費用 | 546,748 | 481,311 |
| 流動負債合計 | 2,584,883,031 | 268,255,485 |
| 負債合計 | 2,584,883,031 | 268,255,485 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,335,231,970 | 24,381,134,002 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,287,668,201 | 10,045,088,920 |
| (分配準備積立金) | 1,588,805 | 168,723,163 |
| 元本等合計 | 37,622,900,171 | 34,426,222,922 |
| 純資産合計 | 37,622,900,171 | 34,426,222,922 |
| 負債純資産合計 | 40,207,783,202 | 34,694,478,407 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
