有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年6月6日-平成30年12月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 [ 平成30年 6月 5日現在 ] | 第19期 [ 平成30年12月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 530,717,586 | 350,089,929 |
| 親投資信託受益証券 | 42,227,979,271 | 41,450,654,868 |
| 未収入金 | 295,569,637 | - |
| 流動資産合計 | 43,054,266,494 | 41,800,744,797 |
| 資産合計 | 43,054,266,494 | 41,800,744,797 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 469,882,095 | - |
| 未払解約金 | 64,100,032 | 16,547,014 |
| 未払受託者報酬 | 14,993,287 | 18,409,198 |
| 未払委託者報酬 | 172,422,732 | 211,705,738 |
| 未払利息 | 1,275 | 712 |
| その他未払費用 | 487,220 | 599,018 |
| 流動負債合計 | 721,886,641 | 247,261,680 |
| 負債合計 | 721,886,641 | 247,261,680 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,494,104,753 | 27,068,499,590 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,838,275,100 | 14,484,983,527 |
| (分配準備積立金) | 1,174,781,392 | 1,227,929,723 |
| 元本等合計 | 42,332,379,853 | 41,553,483,117 |
| 純資産合計 | 42,332,379,853 | 41,553,483,117 |
| 負債純資産合計 | 43,054,266,494 | 41,800,744,797 |
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