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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年6月6日-平成30年12月5日)

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【提出】: 2019/03/04 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第18期 [ 平成30年 6月 5日現在 ]	第19期 [ 平成30年12月 5日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	530,717,586	350,089,929
親投資信託受益証券	42,227,979,271	41,450,654,868
未収入金	295,569,637	-
流動資産合計	43,054,266,494	41,800,744,797
資産合計	43,054,266,494	41,800,744,797
負債の部
流動負債
未払収益分配金	469,882,095	-
未払解約金	64,100,032	16,547,014
未払受託者報酬	14,993,287	18,409,198
未払委託者報酬	172,422,732	211,705,738
未払利息	1,275	712
その他未払費用	487,220	599,018
流動負債合計	721,886,641	247,261,680
負債合計	721,886,641	247,261,680
純資産の部
元本等
元本	23,494,104,753	27,068,499,590
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	18,838,275,100	14,484,983,527
(分配準備積立金)	1,174,781,392	1,227,929,723
元本等合計	42,332,379,853	41,553,483,117
純資産合計	42,332,379,853	41,553,483,117
負債純資産合計	43,054,266,494	41,800,744,797

開示資料

決算

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