有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/12/06-2025/06/05)
(1)【貸借対照表】
| 第31期 [ 2024年12月 5日現在 ] | 第32期 [ 2025年 6月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 278,804,320 | 282,127,194 |
| 親投資信託受益証券 | 33,346,861,986 | 33,598,329,201 |
| 未収入金 | 350,301,002 | 1,118,231,579 |
| 未収利息 | 1,637 | 3,583 |
| 流動資産合計 | 33,975,968,945 | 34,998,691,557 |
| 資産合計 | 33,975,968,945 | 34,998,691,557 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 323,165,530 | 804,163,091 |
| 未払解約金 | 84,143,139 | 26,296,793 |
| 未払受託者報酬 | 14,201,857 | 14,708,702 |
| 未払委託者報酬 | 163,321,243 | 169,149,983 |
| その他未払費用 | 461,500 | 477,975 |
| 流動負債合計 | 585,293,269 | 1,014,796,544 |
| 負債合計 | 585,293,269 | 1,014,796,544 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,158,276,505 | 16,083,261,823 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,232,399,171 | 17,900,633,190 |
| (分配準備積立金) | 5,198,124,513 | 5,562,054,746 |
| 元本等合計 | 33,390,675,676 | 33,983,895,013 |
| 純資産合計 | 33,390,675,676 | 33,983,895,013 |
| 負債純資産合計 | 33,975,968,945 | 34,998,691,557 |
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