有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年6月6日-令和2年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 [ 令和 2年 6月 5日現在 ] | 第23期 [ 令和 2年12月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,746,728,346 | 309,517,611 |
| 親投資信託受益証券 | 32,936,955,284 | 28,514,281,624 |
| 未収入金 | 10,794,777 | 3,562,692,616 |
| 流動資産合計 | 34,694,478,407 | 32,386,491,851 |
| 資産合計 | 34,694,478,407 | 32,386,491,851 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 2,638,006,438 |
| 未払解約金 | 82,629,185 | 376,270,475 |
| 未払受託者報酬 | 14,811,340 | 15,442,186 |
| 未払委託者報酬 | 170,330,407 | 177,585,013 |
| 未払利息 | 3,242 | 209 |
| その他未払費用 | 481,311 | 501,807 |
| 流動負債合計 | 268,255,485 | 3,207,806,128 |
| 負債合計 | 268,255,485 | 3,207,806,128 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,381,134,002 | 18,842,903,129 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,045,088,920 | 10,335,782,594 |
| (分配準備積立金) | 168,723,163 | 1,031,663 |
| 元本等合計 | 34,426,222,922 | 29,178,685,723 |
| 純資産合計 | 34,426,222,922 | 29,178,685,723 |
| 負債純資産合計 | 34,694,478,407 | 32,386,491,851 |
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