有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年6月6日-令和1年12月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 [ 令和 1年 6月 5日現在 ] | 第21期 [ 令和 1年12月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 311,593,948 | 1,289,008,298 |
| 親投資信託受益証券 | 38,011,096,103 | 37,579,964,861 |
| 未収入金 | 12,941,513 | 1,338,810,043 |
| 流動資産合計 | 38,335,631,564 | 40,207,783,202 |
| 資産合計 | 38,335,631,564 | 40,207,783,202 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 2,280,170,877 |
| 未払解約金 | 21,824,159 | 93,853,748 |
| 未払受託者報酬 | 16,920,234 | 16,824,881 |
| 未払委託者報酬 | 194,582,571 | 193,486,129 |
| 未払利息 | 511 | 648 |
| その他未払費用 | 549,853 | 546,748 |
| 流動負債合計 | 233,877,328 | 2,584,883,031 |
| 負債合計 | 233,877,328 | 2,584,883,031 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,198,921,614 | 25,335,231,970 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,902,832,622 | 12,287,668,201 |
| (分配準備積立金) | 1,400,221,528 | 1,588,805 |
| 元本等合計 | 38,101,754,236 | 37,622,900,171 |
| 純資産合計 | 38,101,754,236 | 37,622,900,171 |
| 負債純資産合計 | 38,335,631,564 | 40,207,783,202 |
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