有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年12月6日-平成26年6月5日)
| 平成26年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 29,191,782,447 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 231,026,661 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,960,755,786 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 18,970,756,135 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5266 ( 1万口当たり 15,266 | ) |
<参考>「優良日本株マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 30,154,413,737 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 207,738,224 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,946,675,513 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 12,245,811,906 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4455 ( 1万口当たり 24,455 | ) |
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