有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/06/06-2025/12/05)

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【提出】
2026/03/04 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2025年12月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額38,610,218,820
Ⅱ 負債総額110,533,952
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)38,499,684,868
Ⅳ 発行済口数16,382,129,391口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.3501
(10,000口当たり)(23,501)

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