有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年12月6日-令和2年6月5日)

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【提出】
2020/09/04 9:10
【資料】
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【項目】
52項目

令和 2年 6月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額34,560,023,293
Ⅱ 負債総額67,338,402
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)34,492,684,891
Ⅳ 発行済口数24,137,441,632口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.4290
(10,000口当たり)(14,290)

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