有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/12/06-2024/06/05)

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【提出】
2024/09/04 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2024年 6月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額33,532,526,231
Ⅱ 負債総額113,901,960
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)33,418,624,271
Ⅳ 発行済口数16,102,798,931口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.0753
(10,000口当たり)(20,753)

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