- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/12/06-2026/06/05)
| 2026年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 47,799,988,434 | |
| Ⅱ 負債総額 | 87,034,370 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,712,954,064 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,934,497,419 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6604 | |
| (10,000口当たり) | (26,604 | ) |
| 2026年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 47,799,988,434 | |
| Ⅱ 負債総額 | 87,034,370 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,712,954,064 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,934,497,419 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6604 | |
| (10,000口当たり) | (26,604 | ) |
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