有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)

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【提出】
2021/09/06 9:04
【資料】
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【項目】
52項目

令和 3年 6月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額26,151,269,119
Ⅱ 負債総額85,623,931
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)26,065,645,188
Ⅳ 発行済口数16,138,436,672口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.6151
(10,000口当たり)(16,151)

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