有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年6月6日-令和1年12月5日)

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【提出】
2020/03/04 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

令和 1年12月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額38,299,084,719
Ⅱ 負債総額120,011,994
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)38,179,072,725
Ⅳ 発行済口数25,279,964,117口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.5103
(10,000口当たり)(15,103)

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