有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年12月7日-令和4年6月6日)

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【提出】
2022/09/05 9:13
【資料】
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【項目】
52項目

令和 4年 6月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額21,884,267,412
Ⅱ 負債総額26,681,040
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)21,857,586,372
Ⅳ 発行済口数14,026,061,783口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.5584
(10,000口当たり)(15,584)

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