有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/06/07-2022/12/05)

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【提出】
2023/03/03 9:38
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

令和 4年12月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額22,147,534,504
Ⅱ 負債総額17,411,562
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)22,130,122,942
Ⅳ 発行済口数13,725,577,498口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.6123
(10,000口当たり)(16,123)

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