有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年6月6日-平成27年12月7日)【みなし有価証券届出書】
| 平成27年12月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 56,260,441,353 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 60,106,357 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,200,334,996 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 32,829,857,977 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7119 ( 1万口当たり 17,119 | ) |
<参考>「優良日本株マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年12月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 61,988,620,727 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,698,534,074 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 60,290,086,653 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 18,556,608,530 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2490 ( 1万口当たり 32,490 | ) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
