臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有
価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に
関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)-ダイワスピリット-
期別	第69計算期間
計算期間	平成26年11月11日～平成26年12月10日
1万口当たり収益分配金	50.00円
期末純資産総額(分配落)	80,673,606,399円
期末受益権口数	94,230,713,474口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,561円
期中騰落率	3.81%
期別	第70計算期間
計算期間	平成26年12月11日～平成27年1月13日
1万口当たり収益分配金	50.00円
期末純資産総額(分配落)	79,056,979,448円
期末受益権口数	93,829,844,021口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,426円
期中騰落率	△0.99%
期別	第71計算期間
計算期間	平成27年1月14日～平成27年2月10日
1万口当たり収益分配金	50.00円
期末純資産総額(分配落)	75,364,678,951円
期末受益権口数	93,160,134,199口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,090円
期中騰落率	△3.39%