臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/07/10 9:34
【資料】
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提出理由

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ.【報告内容】
ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)-ダイワスピリット-
期別第132計算期間
計算期間2020年2月11日～2020年3月10日
1万口当たり収益分配金20.00円
期末純資産総額(分配落)17,352,798,187円
期末受益権口数39,646,817,375口
期末1万口当たり純資産額(分配落)4,377円
期中騰落率△8.76%
期別第133計算期間
計算期間2020年3月11日～2020年4月10日
1万口当たり収益分配金20.00円
期末純資産総額(分配落)16,095,776,249円
期末受益権口数39,209,858,025口
期末1万口当たり純資産額(分配落)4,105円
期中騰落率△5.76%
期別第134計算期間
計算期間2020年4月11日～2020年5月11日
1万口当たり収益分配金20.00円
期末純資産総額(分配落)16,223,935,998円
期末受益権口数39,044,198,131口
期末1万口当たり純資産額(分配落)4,155円
期中騰落率1.71%