臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)-ダイワスピリット-
期別	第141計算期間
計算期間	2020年11月11日～2020年12月10日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	16,413,955,629円
期末受益権口数	36,861,220,661口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,453円
期中騰落率	1.89%
期別	第142計算期間
計算期間	2020年12月11日～2021年1月12日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	16,377,558,064円
期末受益権口数	36,440,939,870口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,494円
期中騰落率	1.37%
期別	第143計算期間
計算期間	2021年1月13日～2021年2月10日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	16,522,197,460円
期末受益権口数	35,944,528,951口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,597円
期中騰落率	2.74%