臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有
価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に
関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)-ダイワスピリット-
期別	第84計算期間
計算期間	平成28年2月11日～平成28年3月10日
1万口当たり収益分配金	50.00円
期末純資産総額(分配落)	50,548,472,384円
期末受益権口数	82,241,517,439口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,146円
期中騰落率	1.69%
期別	第85計算期間
計算期間	平成28年3月11日～平成28年4月11日
1万口当たり収益分配金	50.00円
期末純資産総額(分配落)	47,764,937,126円
期末受益権口数	80,541,119,549口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,931円
期中騰落率	△2.68%
期別	第86計算期間
計算期間	平成28年4月12日～平成28年5月10日
1万口当たり収益分配金	50.00円
期末純資産総額(分配落)	46,256,723,648円
期末受益権口数	79,241,696,204口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,837円
期中騰落率	△0.74%