臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/08/20 9:19
- 【資料】
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提出理由
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有
価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に
関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有
価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に
関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
Ⅱ.【報告内容】
ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)-ダイワスピリット- | |
期別 | 第111計算期間 |
計算期間 | 平成30年5月11日~平成30年6月11日 |
1万口当たり収益分配金 | 30.00円 |
期末純資産総額(分配落) | 26,695,837,065円 |
期末受益権口数 | 54,799,778,089口 |
期末1万口当たり純資産額(分配落) | 4,872円 |
期中騰落率 | △3.33% |
期別 | 第112計算期間 |
計算期間 | 平成30年6月12日~平成30年7月10日 |
1万口当たり収益分配金 | 30.00円 |
期末純資産総額(分配落) | 26,429,547,564円 |
期末受益権口数 | 54,047,054,155口 |
期末1万口当たり純資産額(分配落) | 4,890円 |
期中騰落率 | 0.99% |
期別 | 第113計算期間 |
計算期間 | 平成30年7月11日~平成30年8月10日 |
1万口当たり収益分配金 | 30.00円 |
期末純資産総額(分配落) | 24,999,090,033円 |
期末受益権口数 | 53,368,990,078口 |
期末1万口当たり純資産額(分配落) | 4,684円 |
期中騰落率 | △3.60% |