臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/08/20 9:19
【資料】
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提出理由

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有
価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に
関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ.【報告内容】
ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)-ダイワスピリット-
期別第111計算期間
計算期間平成30年5月11日~平成30年6月11日
1万口当たり収益分配金30.00円
期末純資産総額(分配落)26,695,837,065円
期末受益権口数54,799,778,089口
期末1万口当たり純資産額(分配落)4,872円
期中騰落率△3.33%
期別第112計算期間
計算期間平成30年6月12日~平成30年7月10日
1万口当たり収益分配金30.00円
期末純資産総額(分配落)26,429,547,564円
期末受益権口数54,047,054,155口
期末1万口当たり純資産額(分配落)4,890円
期中騰落率0.99%
期別第113計算期間
計算期間平成30年7月11日~平成30年8月10日
1万口当たり収益分配金30.00円
期末純資産総額(分配落)24,999,090,033円
期末受益権口数53,368,990,078口
期末1万口当たり純資産額(分配落)4,684円
期中騰落率△3.60%