臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)-ダイワスピリット-
期別	第183計算期間
計算期間	2024年5月11日～2024年6月10日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	11,324,766,832円
期末受益権口数	24,488,494,333口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,625円
期中騰落率	△0.62%
期別	第184計算期間
計算期間	2024年6月11日～2024年7月10日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	11,903,780,539円
期末受益権口数	24,370,706,676口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,884円
期中騰落率	5.92%
期別	第185計算期間
計算期間	2024年7月11日～2024年8月13日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	10,744,714,322円
期末受益権口数	24,178,876,352口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,444円
期中騰落率	△8.70%