臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有
価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に
関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)-ダイワスピリット-
期別	第105計算期間
計算期間	平成29年11月11日～平成29年12月11日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額(分配落)	31,747,561,842円
期末受益権口数	58,645,404,569口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,413円
期中騰落率	0.83%
期別	第106計算期間
計算期間	平成29年12月12日～平成30年1月10日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額(分配落)	31,927,163,683円
期末受益権口数	57,773,639,872口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,526円
期中騰落率	2.64%
期別	第107計算期間
計算期間	平成30年1月11日～平成30年2月13日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額(分配落)	30,713,225,358円
期末受益権口数	57,129,435,605口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,376円
期中騰落率	△2.17%