臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)-ダイワスピリット-
期別	第186計算期間
計算期間	2024年8月14日～2024年9月10日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	10,464,201,686円
期末受益権口数	24,089,642,982口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,344円
期中騰落率	△1.91%
期別	第187計算期間
計算期間	2024年9月11日～2024年10月10日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	10,837,231,091円
期末受益権口数	23,988,991,596口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,518円
期中騰落率	4.35%
期別	第188計算期間
計算期間	2024年10月11日～2024年11月11日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	10,820,592,283円
期末受益権口数	23,730,561,065口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,560円
期中騰落率	1.26%