臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)-ダイワスピリット-
期別	第192計算期間
計算期間	2025年2月11日～2025年3月10日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	10,098,359,274円
期末受益権口数	23,136,950,421口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,365円
期中騰落率	△1.64%
期別	第193計算期間
計算期間	2025年3月11日～2025年4月10日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	9,607,078,315円
期末受益権口数	23,031,644,733口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,171円
期中騰落率	△4.10%
期別	第194計算期間
計算期間	2025年4月11日～2025年5月12日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	9,793,250,735円
期末受益権口数	22,819,529,824口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,292円
期中騰落率	3.26%