臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)-ダイワスピリット-
期別	第165計算期間
計算期間	2022年11月11日～2022年12月12日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	13,190,536,560円
期末受益権口数	29,610,682,151口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,455円
期中騰落率	△1.89%
期別	第166計算期間
計算期間	2022年12月13日～2023年1月10日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	13,055,229,839円
期末受益権口数	29,475,408,724口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,429円
期中騰落率	△0.25%
期別	第167計算期間
計算期間	2023年1月11日～2023年2月10日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	12,947,689,596円
期末受益権口数	29,131,500,035口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,445円
期中騰落率	0.70%