有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年1月17日-平成26年7月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成26年7月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	1,577,200	6,042.88 6,137.00	9,530,830,336 9,679,276,400	― ―	4.57
日本	三菱UFJフィナンシャル・ グループ	株式	銀行業	8,548,300	604.51 615.60	5,167,532,833 5,262,333,480	― ―	2.49
日本	ソフトバンク	株式	情報・通信業	554,000	7,749.59 7,572.00	4,293,272,860 4,194,888,000	― ―	1.98
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	1,028,800	3,619.01 3,654.00	3,723,237,488 3,759,235,200	― ―	1.78
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	853,300	4,139.38 4,260.00	3,532,132,954 3,635,058,000	― ―	1.72
日本	日本電信電話	株式	情報・通信業	443,300	6,721.51 6,860.00	2,979,645,383 3,041,038,000	― ―	1.44
日本	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	14,649,400	200.94 201.50	2,943,650,436 2,951,854,100	― ―	1.39
日本	日本たばこ産業	株式	食料品	709,900	3,750.97 3,652.00	2,662,813,603 2,592,554,800	― ―	1.22
日本	ファナック	株式	電気機器	127,500	17,408.48 17,990.00	2,219,581,200 2,293,725,000	― ―	1.08
日本	キヤノン	株式	電気機器	662,800	3,394.21 3,392.00	2,249,682,388 2,248,217,600	― ―	1.06
日本	日立製作所	株式	電気機器	2,751,000	767.96 808.70	2,112,657,960 2,224,733,700	― ―	1.05
日本	武田薬品工業	株式	医薬品	448,500	4,728.07 4,727.00	2,120,539,395 2,120,059,500	― ―	1.00
日本	KDDI	株式	情報・通信業	350,200	6,234.94 5,997.00	2,183,475,988 2,100,149,400	― ―	0.99
日本	セブン&アイ・ホールディングス	株式	小売業	472,000	4,394.95 4,330.50	2,074,416,400 2,043,996,000	― ―	0.97
日本	三井不動産	株式	不動産業	592,000	3,469.88 3,444.50	2,054,168,960 2,039,144,000	― ―	0.96
日本	三菱地所	株式	不動産業	790,000	2,573.78 2,547.50	2,033,286,200 2,012,525,000	― ―	0.95
日本	アステラス製薬	株式	医薬品	1,363,700	1,391.37 1,415.00	1,897,411,269 1,929,635,500	― ―	0.91
日本	三菱商事	株式	卸売業	880,400	2,140.92 2,186.00	1,884,865,968 1,924,554,400	― ―	0.91
日本	東日本旅客鉄道	株式	陸運業	210,300	8,130.35 8,322.00	1,709,812,605 1,750,116,600	― ―	0.83
日本	三井物産	株式	卸売業	1,020,300	1,641.96 1,666.00	1,675,291,788 1,699,819,800	― ―	0.80
日本	NTTドコモ	株式	情報・通信業	929,600	1,779.11 1,824.00	1,653,860,656 1,695,590,400	― ―	0.80
日本	パナソニック	株式	電気機器	1,306,100	1,217.57 1,257.50	1,590,268,177 1,642,420,750	― ―	0.78
日本	日産自動車	株式	輸送用機器	1,604,700	997.25 1,022.00	1,600,287,075 1,640,003,400	― ―	0.77
日本	新日鐵住金	株式	鉄鋼	5,060,000	309.09 314.10	1,563,995,400 1,589,346,000	― ―	0.75
日本	三菱電機	株式	電気機器	1,143,000	1,295.60 1,376.00	1,480,870,800 1,572,768,000	― ―	0.74
日本	野村ホールディングス	株式	証券、商品 先物取引業	2,306,700	671.35 660.30	1,548,603,045 1,523,114,010	― ―	0.72
日本	東海旅客鉄道	株式	陸運業	102,400	15,311.72 14,750.00	1,567,920,128 1,510,400,000	― ―	0.71
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	437,000	3,260.90 3,272.00	1,425,013,300 1,429,864,000	― ―	0.68
日本	信越化学工業	株式	化学	214,700	6,242.63 6,580.00	1,340,292,661 1,412,726,000	― ―	0.67
日本	ブリヂストン	株式	ゴム製品	375,200	3,822.38 3,742.00	1,434,156,976 1,403,998,400	― ―	0.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成26年7月31日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.07
	鉱業	0.51
	建設業	2.75
	食料品	4.04
	繊維製品	0.70
	パルプ・紙	0.25
	化学	5.58
	医薬品	4.50
	石油・石炭製品	0.59
	ゴム製品	0.89
	ガラス・土石製品	1.03
	鉄鋼	1.66
	非鉄金属	1.07
	金属製品	0.66
	機械	5.33
	電気機器	12.74
	輸送用機器	11.47
	精密機器	1.40
	その他製品	1.40
	電気・ガス業	2.03
	陸運業	4.01
	海運業	0.33
	空運業	0.54
	倉庫・運輸関連業	0.22
	情報・通信業	7.16
	卸売業	4.63
	小売業	4.15
	銀行業	9.01
	証券、商品先物取引業	1.49
	保険業	2.16
	その他金融業	1.34
	不動産業	3.32
	サービス業	2.61
合 計		99.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。