有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年7月17日-令和4年1月16日)

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【提出】: 2022/04/15 9:20
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 4年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	45,022,700	2,389.55	107,584,182,188	2,245.50	101,098,472,850	4.33
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	5,568,100	14,181.95	78,966,517,439	12,720.00	70,826,232,000	3.04
日本	株式	キーエンス	電気機器	805,400	62,154.71	50,059,408,862	58,230.00	46,898,442,000	2.01
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	54,979,300	707.64	38,905,933,849	691.10	37,996,194,230	1.63
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	6,552,200	6,048.96	39,634,008,012	5,595.00	36,659,559,000	1.57
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	564,000	65,187.61	36,765,815,970	54,730.00	30,867,720,000	1.32
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	9,124,500	3,271.83	29,853,867,565	3,267.00	29,809,741,500	1.28
日本	株式	信越化学工業	化学	1,494,800	19,397.45	28,995,310,032	19,040.00	28,460,992,000	1.22
日本	株式	任天堂	その他製品	501,700	51,936.87	26,056,731,664	56,160.00	28,175,472,000	1.21
日本	株式	ダイキン工業	機械	1,132,400	25,296.06	28,645,269,237	23,825.00	26,979,430,000	1.16
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	5,230,100	5,496.64	28,747,979,692	5,011.00	26,208,031,100	1.12
日本	株式	HOYA	精密機器	1,734,400	15,233.83	26,421,570,160	14,755.00	25,591,072,000	1.10
日本	株式	三菱商事	卸売業	6,560,000	3,914.81	25,681,163,396	3,877.00	25,433,120,000	1.09
日本	株式	日立製作所	電気機器	4,275,100	6,857.66	29,317,224,654	5,939.00	25,389,818,900	1.09
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	6,068,300	4,301.10	26,100,373,186	4,113.00	24,958,917,900	1.07
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	6,998,300	3,472.59	24,302,296,245	3,354.00	23,472,298,200	1.01
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	6,986,200	3,343.87	23,360,963,546	3,328.00	23,250,073,600	1.00
日本	株式	日本電産	電気機器	2,303,700	12,194.99	28,093,600,190	10,090.00	23,244,333,000	1.00
日本	株式	KDDI	情報・通信業	6,358,600	3,559.11	22,630,992,838	3,645.00	23,177,097,000	0.99
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	6,123,100	3,497.82	21,417,562,440	3,667.00	22,453,407,700	0.96
日本	株式	村田製作所	電気機器	2,611,000	9,060.04	23,655,783,224	8,539.00	22,295,329,000	0.96
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	1,003,600	18,441.82	18,508,215,184	19,880.00	19,951,568,000	0.86
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	2,887,200	6,993.85	20,192,668,920	6,830.00	19,719,576,000	0.85
日本	株式	三井物産	卸売業	6,798,300	2,856.48	19,419,236,614	2,853.50	19,398,949,050	0.83
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	3,424,700	5,161.46	17,676,478,080	5,593.00	19,154,347,100	0.82
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	13,210,600	1,446.97	19,115,439,674	1,434.00	18,944,000,400	0.81
日本	株式	第一三共	医薬品	6,984,900	2,649.67	18,507,690,720	2,565.00	17,916,268,500	0.77
日本	株式	ファナック	電気機器	780,100	22,695.27	17,704,585,341	22,460.00	17,521,046,000	0.75
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	11,211,700	1,598.29	17,919,638,212	1,550.00	17,378,135,000	0.75
日本	株式	デンソー	輸送用機器	1,957,000	9,745.69	19,072,327,988	8,494.00	16,622,758,000	0.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 4年 1月31日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.09
	鉱業	0.27
	建設業	2.25
	食料品	3.34
	繊維製品	0.48
	パルプ・紙	0.22
	化学	6.63
	医薬品	4.71
	石油・石炭製品	0.43
	ゴム製品	0.70
	ガラス・土石製品	0.77
	鉄鋼	0.76
	非鉄金属	0.77
	金属製品	0.61
	機械	5.34
	電気機器	18.08
	輸送用機器	8.61
	精密機器	2.66
	その他製品	2.28
	電気・ガス業	1.11
	陸運業	2.96
	海運業	0.55
	空運業	0.40
	倉庫・運輸関連業	0.18
	情報・通信業	7.76
	卸売業	5.50
	小売業	4.18
	銀行業	5.27
	証券、商品先物取引業	0.75
	保険業	2.23
	その他金融業	1.18
	不動産業	1.94
	サービス業	5.77
	小計	98.78
合計		98.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年7月17日-令和4年1月16日)

開示資料

決算

株式

チャート