有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/01/17-2025/07/16)

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【提出】: 2025/10/15 9:28
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

2025年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	44,363,900	2,509.93	111,350,283,527	2,696.50	119,627,256,350	3.40
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	52,725,500	1,970.29	103,884,525,395	2,110.50	111,277,167,750	3.16
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	28,788,600	3,540.25	101,918,841,150	3,682.00	105,999,625,200	3.01
日本	株式	日立製作所	電気機器	21,441,600	4,203.64	90,132,767,424	4,697.00	100,711,195,200	2.86
日本	株式	任天堂	その他製品	5,268,900	12,695.29	66,890,213,481	12,690.00	66,862,341,000	1.90
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	16,971,700	3,597.60	61,057,387,920	3,855.00	65,425,903,500	1.86
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	6,345,100	7,945.37	50,414,167,187	9,052.00	57,435,845,200	1.63
日本	株式	三菱重工業	機械	14,739,900	3,290.44	48,500,756,556	3,630.00	53,505,837,000	1.52
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	10,983,000	4,064.74	44,643,039,420	4,482.00	49,225,806,000	1.40
日本	株式	三菱商事	卸売業	16,319,100	2,860.27	46,677,032,157	2,988.00	48,761,470,800	1.39
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	4,128,800	10,452.78	43,157,438,064	11,810.00	48,761,128,000	1.39
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	1,766,300	27,890.11	49,262,301,293	27,330.00	48,272,979,000	1.37
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	7,846,300	5,841.43	45,833,612,209	6,124.00	48,050,741,200	1.37
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	5,935,400	7,564.52	44,898,452,008	7,933.00	47,085,528,200	1.34
日本	株式	キーエンス	電気機器	834,900	55,603.43	46,423,303,707	55,200.00	46,086,480,000	1.31
日本	株式	三井物産	卸売業	12,693,800	2,985.25	37,894,166,450	3,100.00	39,350,780,000	1.12
日本	株式	NTT	情報・通信業	248,968,900	150.20	37,395,128,780	152.70	38,017,551,030	1.08
日本	株式	信越化学工業	化学	7,433,800	4,613.86	34,298,512,468	4,395.00	32,671,551,000	0.93
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	7,447,600	4,374.92	32,582,654,192	4,200.00	31,279,920,000	0.89
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	19,773,500	1,502.68	29,713,242,980	1,569.00	31,024,621,500	0.88
日本	株式	HOYA	精密機器	1,606,200	18,176.86	29,195,672,532	19,180.00	30,806,916,000	0.88
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	134,297,500	217.30	29,182,846,750	218.60	29,357,433,500	0.83
日本	株式	KDDI	情報・通信業	11,762,500	2,426.11	28,537,118,875	2,485.50	29,235,693,750	0.83
日本	株式	三菱電機	電気機器	8,573,400	3,118.30	26,734,433,220	3,342.00	28,652,302,800	0.81
日本	株式	第一三共	医薬品	7,685,500	3,474.24	26,701,271,520	3,720.00	28,590,060,000	0.81
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	595,900	44,514.84	26,526,393,156	46,380.00	27,637,842,000	0.79
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	2,630,100	11,794.52	31,020,767,052	10,350.00	27,221,535,000	0.77
日本	株式	日本電気	電気機器	5,960,600	3,886.44	23,165,514,264	4,399.00	26,220,679,400	0.75
日本	株式	富士通	電気機器	7,756,200	3,205.13	24,859,629,306	3,305.00	25,634,241,000	0.73
日本	株式	丸紅	卸売業	7,256,100	2,926.75	21,236,790,675	3,113.00	22,588,239,300	0.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2025年 7月31日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.08
	鉱業	0.28
	建設業	2.28
	食料品	2.92
	繊維製品	0.40
	パルプ・紙	0.14
	化学	4.71
	医薬品	3.83
	石油・石炭製品	0.45
	ゴム製品	0.63
	ガラス・土石製品	0.64
	鉄鋼	0.75
	非鉄金属	1.05
	金属製品	0.47
	機械	6.14
	電気機器	17.54
	輸送用機器	6.83
	精密機器	2.01
	その他製品	3.13
	電気・ガス業	1.25
	陸運業	2.37
	海運業	0.60
	空運業	0.34
	倉庫・運輸関連業	0.15
	情報・通信業	7.95
	卸売業	6.86
	小売業	4.66
	銀行業	9.08
	証券、商品先物取引業	0.92
	保険業	3.26
	その他金融業	1.11
	不動産業	1.82
	サービス業	4.39
	小計	99.03
合計		99.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/01/17-2025/07/16)

開示資料

決算

株式

チャート