訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2019/01/17-2019/07/16)

【提出】: 2023/07/28 9:24
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 1年 7月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	6,112,800	7,002.41	42,804,389,300	7,024.00	42,936,307,200	3.46
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	4,270,900	5,194.90	22,186,898,410	5,628.00	24,036,625,200	1.94
日本	株式	ソニー	電気機器	3,681,400	5,866.55	21,597,139,880	6,170.00	22,714,238,000	1.83
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	37,244,900	522.97	19,478,065,584	524.20	19,523,776,580	1.58
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	3,681,700	5,147.19	18,950,417,300	4,922.00	18,121,327,400	1.46
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	4,788,900	3,873.74	18,550,960,200	3,635.00	17,407,651,500	1.40
日本	株式	キーエンス	電気機器	269,200	63,897.70	17,201,262,000	63,130.00	16,994,596,000	1.37
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	3,813,200	3,824.23	14,582,571,800	3,807.00	14,516,852,400	1.17
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	3,755,000	3,554.76	13,348,152,300	3,718.00	13,961,090,000	1.13
日本	株式	KDDI	情報・通信業	4,412,800	2,862.89	12,633,363,150	2,853.50	12,591,924,800	1.02
日本	株式	任天堂	その他製品	313,800	41,590.16	13,050,994,000	40,100.00	12,583,380,000	1.02
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	4,627,700	2,836.51	13,126,546,250	2,710.50	12,543,380,850	1.01
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	73,519,400	158.59	11,659,697,100	154.40	11,351,395,360	0.92
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,934,600	5,659.02	10,947,948,100	5,797.00	11,214,876,200	0.90
日本	株式	三菱商事	卸売業	3,791,400	2,940.01	11,146,783,800	2,936.50	11,133,446,100	0.90
日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	491,200	21,713.29	10,665,570,500	21,920.00	10,767,104,000	0.87
日本	株式	花王	化学	1,331,700	8,167.04	10,876,055,200	7,979.00	10,625,634,300	0.86
日本	株式	信越化学工業	化学	946,800	9,669.61	9,155,194,400	11,155.00	10,561,554,000	0.85
日本	株式	第一三共	医薬品	1,569,600	6,081.52	9,545,558,300	6,647.00	10,433,131,200	0.84
日本	株式	ファナック	電気機器	521,400	18,935.61	9,873,032,000	19,530.00	10,182,942,000	0.82
日本	株式	ダイキン工業	機械	749,100	14,051.74	10,526,160,500	13,585.00	10,176,523,500	0.82
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	975,400	10,087.75	9,839,593,600	10,005.00	9,758,877,000	0.79
日本	株式	日本電産	電気機器	659,900	14,321.36	9,450,669,000	14,715.00	9,710,428,500	0.78
日本	株式	日立製作所	電気機器	2,469,200	4,019.68	9,925,408,600	3,892.00	9,610,126,400	0.78
日本	株式	HOYA	精密機器	1,104,300	8,233.59	9,092,354,400	8,405.00	9,281,641,500	0.75
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	619,200	13,862.18	8,583,464,000	14,440.00	8,941,248,000	0.72
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	3,408,300	2,589.21	8,824,827,350	2,615.00	8,912,704,500	0.72
日本	株式	キヤノン	電気機器	2,952,900	3,182.56	9,397,801,000	2,970.50	8,771,589,450	0.71
日本	株式	資生堂	化学	1,089,900	8,248.69	8,990,253,200	8,046.00	8,769,335,400	0.71
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	2,264,500	3,795.46	8,594,833,400	3,728.00	8,442,056,000	0.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 1年 7月31日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.11
	鉱業	0.27
	建設業	2.75
	食料品	4.00
	繊維製品	0.63
	パルプ・紙	0.27
	化学	7.28
	医薬品	5.54
	石油・石炭製品	0.59
	ゴム製品	0.75
	ガラス・土石製品	0.84
	鉄鋼	0.84
	非鉄金属	0.74
	金属製品	0.58
	機械	5.00
	電気機器	13.76
	輸送用機器	7.68
	精密機器	2.12
	その他製品	2.18
	電気・ガス業	1.68
	陸運業	4.63
	海運業	0.17
	空運業	0.54
	倉庫・運輸関連業	0.20
	情報・通信業	8.96
	卸売業	4.91
	小売業	4.60
	銀行業	5.76
	証券、商品先物取引業	0.71
	保険業	2.36
	その他金融業	1.09
	不動産業	2.41
	サービス業	5.23
	小計	99.19
合計		99.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算

株式

チャート