訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/01/17-2022/07/16)

【提出】: 2023/07/28 9:34
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 4年 7月29日現在

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	44,550,200	2,162.81	96,353,692,200	2,137.00	95,203,777,400	3.88
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	6,121,900	11,207.33	68,610,177,500	11,695.00	71,595,620,500	2.92
日本	株式	キーエンス	電気機器	885,500	51,591.67	45,684,430,000	52,430.00	46,426,765,000	1.89
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	56,417,200	701.01	39,549,392,280	745.40	42,053,380,880	1.71
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	10,748,400	3,914.85	42,078,390,000	3,807.00	40,919,158,800	1.67
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	6,689,300	4,416.27	29,541,796,200	4,953.00	33,132,102,900	1.35
日本	株式	任天堂	その他製品	551,600	61,980.66	34,188,536,000	59,710.00	32,936,036,000	1.34
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	5,750,200	5,297.78	30,463,319,200	5,605.00	32,229,871,000	1.31
日本	株式	日立製作所	電気機器	4,700,100	6,380.63	29,989,603,600	6,704.00	31,509,470,400	1.28
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	7,681,000	3,988.98	30,639,357,000	3,925.00	30,147,925,000	1.23
日本	株式	KDDI	情報・通信業	6,991,000	4,402.17	30,775,596,500	4,292.00	30,005,372,000	1.22
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	620,100	43,055.14	26,698,497,000	46,010.00	28,530,801,000	1.16
日本	株式	信越化学工業	化学	1,517,000	16,024.94	24,309,840,000	16,960.00	25,728,320,000	1.05
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	6,254,800	3,992.60	24,972,943,600	4,107.00	25,688,463,600	1.05
日本	株式	HOYA	精密機器	1,886,600	12,813.32	24,173,623,500	13,270.00	25,035,182,000	1.02
日本	株式	第一三共	医薬品	7,088,800	3,613.87	25,618,045,700	3,523.00	24,973,842,400	1.02
日本	株式	三菱商事	卸売業	6,310,800	3,877.49	24,470,091,600	3,948.00	24,915,038,400	1.01
日本	株式	ダイキン工業	機械	1,067,200	21,964.66	23,440,694,000	23,250.00	24,812,400,000	1.01
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	7,144,700	3,373.31	24,101,338,700	3,388.00	24,206,243,600	0.99
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	14,524,300	1,540.55	22,375,511,000	1,538.50	22,345,635,550	0.91
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	5,770,300	3,817.22	22,026,550,700	3,866.00	22,307,979,800	0.91
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	2,682,100	7,787.19	20,886,044,700	7,764.00	20,823,824,400	0.85
日本	株式	村田製作所	電気機器	2,665,600	7,496.32	19,982,190,900	7,747.00	20,650,403,200	0.84
日本	株式	三井物産	卸売業	6,976,100	2,828.53	19,732,113,000	2,925.50	20,408,580,550	0.83
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	993,100	18,325.55	18,199,104,500	20,150.00	20,010,965,000	0.82
日本	株式	日本電産	電気機器	2,171,000	9,218.71	20,013,833,400	9,198.00	19,968,858,000	0.81
日本	株式	ファナック	電気機器	857,600	21,087.66	18,084,781,000	22,825.00	19,574,720,000	0.80
日本	株式	SMC	機械	286,200	60,323.28	17,264,524,000	65,410.00	18,720,342,000	0.76
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	11,556,200	1,538.69	17,781,473,100	1,583.50	18,299,242,700	0.75
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	3,227,400	5,443.71	17,569,037,600	5,429.00	17,521,554,600	0.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 4年 7月29日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.10
	鉱業	0.30
	建設業	2.18
	食料品	3.33
	繊維製品	0.45
	パルプ・紙	0.18
	化学	6.15
	医薬品	5.28
	石油・石炭製品	0.53
	ゴム製品	0.71
	ガラス・土石製品	0.70
	鉄鋼	0.76
	非鉄金属	0.70
	金属製品	0.61
	機械	5.25
	電気機器	17.47
	輸送用機器	7.76
	精密機器	2.75
	その他製品	2.47
	電気・ガス業	1.28
	陸運業	3.00
	海運業	0.68
	空運業	0.41
	倉庫・運輸関連業	0.16
	情報・通信業	9.12
	卸売業	5.35
	小売業	4.32
	銀行業	5.25
	証券、商品先物取引業	0.72
	保険業	2.19
	その他金融業	1.16
	不動産業	1.98
	サービス業	5.49
	小計	98.79
合計		98.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算

株式

チャート