有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年1月17日-令和3年7月16日)

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【提出】: 2021/10/15 9:13
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 3年 7月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	8,221,500	9,865.98	81,113,221,189	9,805.00	80,611,807,500	3.76
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	5,083,800	11,155.39	56,711,790,120	11,375.00	57,828,225,000	2.70
日本	株式	キーエンス	電気機器	796,600	57,530.45	45,828,761,320	60,740.00	48,385,484,000	2.26
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	6,319,100	7,480.49	47,270,001,370	6,837.00	43,203,686,700	2.02
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	54,754,500	589.59	32,282,958,576	578.50	31,675,478,250	1.48
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	5,555,100	5,610.16	31,165,019,520	5,629.00	31,269,657,900	1.46
日本	株式	任天堂	その他製品	464,500	62,495.91	29,029,352,040	56,400.00	26,197,800,000	1.22
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	9,314,400	2,874.93	26,778,321,472	2,802.50	26,103,606,000	1.22
日本	株式	信越化学工業	化学	1,469,800	17,884.92	26,287,258,136	17,750.00	26,088,950,000	1.22
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	6,752,000	3,736.02	25,225,615,299	3,682.00	24,860,864,000	1.16
日本	株式	日立製作所	電気機器	3,901,900	6,538.85	25,513,970,948	6,258.00	24,418,090,200	1.14
日本	株式	HOYA	精密機器	1,583,600	14,561.04	23,058,870,848	15,405.00	24,395,358,000	1.14
日本	株式	日本電産	電気機器	1,953,100	13,044.31	25,476,842,875	12,240.00	23,905,944,000	1.12
日本	株式	ダイキン工業	機械	1,034,000	22,075.95	22,826,537,228	22,665.00	23,435,610,000	1.09
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	6,389,800	3,516.02	22,466,716,350	3,493.00	22,319,571,400	1.04
日本	株式	村田製作所	電気機器	2,383,900	9,025.08	21,514,890,134	9,040.00	21,550,456,000	1.01
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	475,300	45,499.98	21,626,142,705	44,920.00	21,350,476,000	1.00
日本	株式	KDDI	情報・通信業	6,386,200	3,479.93	22,223,559,654	3,332.00	21,278,818,400	0.99
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	5,539,300	3,763.95	20,849,658,980	3,695.00	20,467,713,500	0.95
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	5,590,700	3,251.03	18,175,540,587	3,232.00	18,069,142,400	0.84
日本	株式	ファナック	電気機器	712,200	26,784.22	19,075,722,166	24,380.00	17,363,436,000	0.81
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	10,876,500	1,592.97	17,326,003,130	1,565.50	17,027,160,750	0.79
日本	株式	三井物産	卸売業	6,376,300	2,539.99	16,195,751,975	2,499.50	15,937,561,850	0.74
日本	株式	SMC	機械	237,600	66,778.90	15,866,666,678	64,800.00	15,396,480,000	0.72
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	3,126,900	5,041.84	15,765,341,934	4,868.00	15,221,749,200	0.71
日本	株式	三菱商事	卸売業	4,866,500	3,076.99	14,974,218,857	3,062.00	14,901,223,000	0.70
日本	株式	第一三共	医薬品	6,377,500	2,214.51	14,123,048,132	2,159.50	13,772,211,250	0.64
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	2,636,200	5,196.08	13,697,925,663	5,210.00	13,734,602,000	0.64
日本	株式	富士通	電気機器	730,200	20,330.04	14,844,996,360	18,565.00	13,556,163,000	0.63
日本	株式	デンソー	輸送用機器	1,786,800	7,329.93	13,097,122,913	7,482.00	13,368,837,600	0.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 3年 7月30日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.09
	鉱業	0.19
	建設業	2.33
	食料品	3.33
	繊維製品	0.49
	パルプ・紙	0.24
	化学	7.03
	医薬品	4.99
	石油・石炭製品	0.42
	ゴム製品	0.71
	ガラス・土石製品	0.76
	鉄鋼	0.80
	非鉄金属	0.72
	金属製品	0.62
	機械	5.44
	電気機器	18.22
	輸送用機器	7.98
	精密機器	2.76
	その他製品	2.28
	電気・ガス業	1.19
	陸運業	3.24
	海運業	0.36
	空運業	0.45
	倉庫・運輸関連業	0.18
	情報・通信業	8.39
	卸売業	4.81
	小売業	4.52
	銀行業	4.86
	証券、商品先物取引業	0.74
	保険業	1.87
	その他金融業	1.11
	不動産業	1.96
	サービス業	5.61
	小計	98.65
新株予約権証券	―	―
合計		98.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年1月17日-令和3年7月16日)

開示資料

決算

株式

チャート