有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年1月17日-令和2年7月16日)

【提出】: 2020/10/01 9:02
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 2年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	8,109,400	6,789.26	55,056,825,044	6,217.00	50,416,139,800	3.27
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	5,658,700	6,404.41	36,240,634,867	6,595.00	37,319,126,500	2.42
日本	株式	ソニー	電気機器	4,552,800	8,177.78	37,231,796,784	8,076.00	36,768,412,800	2.38
日本	株式	キーエンス	電気機器	658,500	44,428.95	29,256,465,880	44,220.00	29,118,870,000	1.89
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	9,533,100	2,553.94	24,346,965,414	2,443.50	23,294,129,850	1.51
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	6,047,000	3,733.85	22,578,590,950	3,756.00	22,712,532,000	1.47
日本	株式	任天堂	その他製品	445,700	47,748.90	21,281,685,950	46,440.00	20,698,308,000	1.34
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	49,035,300	428.53	21,013,097,109	393.20	19,280,679,960	1.25
日本	株式	第一三共	医薬品	2,079,800	8,247.79	17,153,766,300	9,258.00	19,254,788,400	1.25
日本	株式	ダイキン工業	機械	926,000	19,081.31	17,669,293,060	18,450.00	17,084,700,000	1.11
日本	株式	KDDI	情報・通信業	5,199,300	3,302.40	17,170,168,320	3,259.00	16,944,518,700	1.10
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	4,975,400	3,626.56	18,043,586,624	3,268.00	16,259,607,200	1.05
日本	株式	HOYA	精密機器	1,441,900	10,541.65	15,200,006,960	10,420.00	15,024,598,000	0.97
日本	株式	信越化学工業	化学	1,222,200	12,928.84	15,801,628,248	12,275.00	15,002,505,000	0.97
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	5,099,700	2,965.51	15,123,230,350	2,907.50	14,827,377,750	0.96
日本	株式	日本電産	電気機器	1,749,100	7,343.43	12,844,393,413	8,375.00	14,648,712,500	0.95
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	5,722,300	2,841.41	16,259,400,443	2,524.00	14,443,085,200	0.94
日本	株式	村田製作所	電気機器	2,134,900	6,436.64	13,741,582,736	6,609.00	14,109,554,100	0.91
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	4,957,600	3,124.90	15,492,046,400	2,800.00	13,881,280,000	0.90
日本	株式	花王	化学	1,740,200	8,535.92	14,854,207,984	7,636.00	13,288,167,200	0.86
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	461,200	28,452.01	13,122,069,880	28,800.00	13,282,560,000	0.86
日本	株式	SMC	機械	228,000	58,357.21	13,305,443,880	55,070.00	12,555,960,000	0.81
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	97,404,600	137.12	13,356,118,752	127.60	12,428,826,960	0.81
日本	株式	ファナック	電気機器	683,400	20,506.07	14,013,848,238	17,705.00	12,099,597,000	0.78
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	5,006,700	2,411.31	12,072,705,777	2,300.00	11,515,410,000	0.75
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	2,534,400	4,832.43	12,247,310,592	4,436.00	11,242,598,400	0.73
日本	株式	日立製作所	電気機器	3,492,200	3,430.70	11,980,691,210	3,128.00	10,923,601,600	0.71
日本	株式	中外製薬	医薬品	2,273,200	5,192.01	11,802,499,420	4,736.00	10,765,875,200	0.70
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	6,301,500	1,714.18	10,801,905,270	1,650.00	10,397,475,000	0.67
日本	株式	三菱電機	電気機器	7,267,600	1,396.05	10,145,948,200	1,370.50	9,960,245,800	0.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 2年 7月31日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.09
	鉱業	0.17
	建設業	2.45
	食料品	3.83
	繊維製品	0.47
	パルプ・紙	0.22
	化学	7.15
	医薬品	6.75
	石油・石炭製品	0.41
	ゴム製品	0.54
	ガラス・土石製品	0.74
	鉄鋼	0.53
	非鉄金属	0.69
	金属製品	0.53
	機械	5.31
	電気機器	15.56
	輸送用機器	6.94
	精密機器	2.62
	その他製品	2.49
	電気・ガス業	1.45
	陸運業	3.49
	海運業	0.13
	空運業	0.31
	倉庫・運輸関連業	0.18
	情報・通信業	10.68
	卸売業	4.44
	小売業	5.02
	銀行業	4.76
	証券、商品先物取引業	0.81
	保険業	1.83
	その他金融業	1.07
	不動産業	1.86
	サービス業	5.20
	小計	98.72
合計		98.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年1月17日-令和2年7月16日)

開示資料

決算

株式

チャート