有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年7月17日-平成30年1月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成30年1月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	4,453,800	7,732.76 7,480.00	34,440,166,488 33,314,424,000	― ―	3.44
日本	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	25,529,100	889.17 820.80	22,699,709,847 20,954,285,280	― ―	2.16
日本	ソフトバンクグループ	株式	情報・通信業	1,627,500	9,402.64 8,980.00	15,302,796,600 14,614,950,000	― ―	1.51
日本	日本電信電話	株式	情報・通信業	2,579,900	5,234.00 5,191.00	13,503,196,600 13,392,260,900	― ―	1.38
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	2,735,000	5,309.40 4,878.00	14,521,209,000 13,341,330,000	― ―	1.38
日本	ソニー	株式	電気機器	2,447,300	5,474.61 5,209.00	13,398,027,615 12,747,985,700	― ―	1.32
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	3,296,600	3,989.03 3,826.00	13,150,236,298 12,612,791,600	― ―	1.30
日本	キーエンス	株式	電気機器	179,800	69,758.84 66,430.00	12,542,640,812 11,944,114,000	― ―	1.23
日本	任天堂	株式	その他製品	225,600	45,137.35 47,970.00	10,182,986,160 10,822,032,000	― ―	1.12
日本	ファナック	株式	電気機器	348,200	33,433.66 29,475.00	11,641,600,412 10,263,195,000	― ―	1.06
日本	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	49,094,700	220.24 205.30	10,812,616,728 10,079,141,910	― ―	1.04
日本	KDDI	株式	情報・通信業	3,237,100	2,781.75 2,753.00	9,004,802,925 8,911,736,300	― ―	0.92
日本	武田薬品工業	株式	医薬品	1,349,600	6,446.16 6,415.00	8,699,742,794 8,657,684,000	― ―	0.89
日本	キヤノン	株式	電気機器	1,972,200	4,331.23 4,349.00	8,542,051,806 8,577,097,800	― ―	0.89
日本	日本たばこ産業	株式	食料品	2,274,900	3,621.27 3,612.00	8,238,027,123 8,216,938,800	― ―	0.85
日本	信越化学工業	株式	化学	638,900	12,271.59 12,410.00	7,840,325,234 7,928,749,000	― ―	0.82
日本	三菱商事	株式	卸売業	2,532,100	3,308.69 3,050.00	8,377,933,949 7,722,905,000	― ―	0.80
日本	日本電産	株式	電気機器	440,900	17,444.03 17,450.00	7,691,073,054 7,693,705,000	― ―	0.79
日本	日立製作所	株式	電気機器	8,796,000	925.41 866.40	8,139,906,360 7,620,854,400	― ―	0.79
日本	小松製作所	株式	機械	1,768,900	4,365.50 4,235.00	7,722,132,950 7,491,291,500	― ―	0.77
日本	三菱電機	株式	電気機器	3,663,500	2,036.92 1,992.50	7,462,256,420 7,299,523,750	― ―	0.75
日本	NTTドコモ	株式	情報・通信業	2,661,300	2,694.31 2,704.50	7,170,367,203 7,197,485,850	― ―	0.74
日本	リクルートホールディングス	株式	サービス業	2,700,700	2,814.87 2,659.00	7,602,119,409 7,181,161,300	― ―	0.74
日本	東日本旅客鉄道	株式	陸運業	658,000	11,514.49 10,845.00	7,576,534,420 7,136,010,000	― ―	0.74
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	1,361,300	5,443.24 5,140.00	7,409,882,612 6,997,082,000	― ―	0.72
日本	ブリヂストン	株式	ゴム製品	1,294,800	5,355.06 5,306.00	6,933,731,688 6,870,208,800	― ―	0.71
日本	花王	株式	化学	900,900	7,746.41 7,563.00	6,978,740,769 6,813,506,700	― ―	0.70
日本	セブン&アイ・ホールディングス	株式	小売業	1,512,400	4,578.95 4,486.00	6,925,203,980 6,784,626,400	― ―	0.70
日本	パナソニック	株式	電気機器	4,185,300	1,716.28 1,619.00	7,183,146,684 6,776,000,700	― ―	0.70
日本	東海旅客鉄道	株式	陸運業	328,000	20,894.49 20,650.00	6,853,392,720 6,773,200,000	― ―	0.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成30年1月31日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.10
	鉱業	0.34
	建設業	3.14
	食料品	4.32
	繊維製品	0.69
	パルプ・紙	0.27
	化学	7.11
	医薬品	4.38
	石油・石炭製品	0.69
	ゴム製品	0.97
	ガラス・土石製品	1.03
	鉄鋼	1.15
	非鉄金属	0.99
	金属製品	0.70
	機械	5.78
	電気機器	14.01
	輸送用機器	8.86
	精密機器	1.56
	その他製品	2.15
	電気・ガス業	1.47
	陸運業	3.97
	海運業	0.24
	空運業	0.59
	倉庫・運輸関連業	0.19
	情報・通信業	7.12
	卸売業	4.64
	小売業	4.55
	銀行業	7.34
	証券、商品先物取引業	1.03
	保険業	2.22
	その他金融業	1.23
	不動産業	2.41
	サービス業	4.16
	小計	99.40
新株予約権証券	―	0.00
合 計		99.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。