有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年7月17日-令和3年1月16日)

【提出】: 2021/04/15 9:07
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 3年 1月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	7,996,400	7,732.88	61,835,201,632	7,300.00	58,373,720,000	2.95
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	6,145,600	8,516.28	52,337,710,912	8,108.00	49,828,524,800	2.52
日本	株式	ソニー	電気機器	4,944,600	10,553.87	52,184,698,326	10,050.00	49,693,230,000	2.51
日本	株式	キーエンス	電気機器	774,800	57,053.07	44,204,724,297	56,140.00	43,497,272,000	2.20
日本	株式	任天堂	その他製品	451,700	65,690.79	29,672,529,843	60,580.00	27,363,986,000	1.38
日本	株式	日本電産	電気機器	1,899,600	13,563.64	25,765,503,008	13,850.00	26,309,460,000	1.33
日本	株式	信越化学工業	化学	1,429,500	18,936.42	27,069,626,025	18,175.00	25,981,162,500	1.31
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	53,255,000	497.63	26,501,706,821	469.30	24,992,571,500	1.26
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	5,403,000	4,533.72	24,495,701,386	4,542.00	24,540,426,000	1.24
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	6,567,300	3,602.40	23,658,095,547	3,698.00	24,285,875,400	1.23
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	9,059,300	2,749.85	24,911,716,105	2,618.00	23,717,247,400	1.20
日本	株式	村田製作所	電気機器	2,318,600	10,045.64	23,291,837,514	10,055.00	23,313,523,000	1.18
日本	株式	第一三共	医薬品	6,776,300	3,671.83	24,881,443,847	3,365.00	22,802,249,500	1.15
日本	株式	ダイキン工業	機械	1,005,600	23,218.90	23,348,929,320	22,105.00	22,228,788,000	1.12
日本	株式	HOYA	精密機器	1,565,900	13,936.95	21,823,882,413	13,395.00	20,975,230,500	1.06
日本	株式	KDDI	情報・通信業	6,211,300	3,269.75	20,309,403,907	3,079.00	19,124,592,700	0.97
日本	株式	ファナック	電気機器	692,800	27,523.15	19,068,038,320	27,365.00	18,958,472,000	0.96
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	462,300	43,901.09	20,295,473,907	39,810.00	18,404,163,000	0.93
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	5,387,600	3,520.62	18,967,707,400	3,245.00	17,482,762,000	0.88
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	6,214,800	2,834.48	17,615,757,192	2,764.50	17,180,814,600	0.87
日本	株式	日立製作所	電気機器	3,795,100	4,344.81	16,488,990,989	4,306.00	16,341,700,600	0.82
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	5,437,600	3,137.02	17,057,896,040	2,997.50	16,299,206,000	0.82
日本	株式	SMC	機械	231,100	67,957.17	15,704,901,987	63,360.00	14,642,496,000	0.74
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	10,578,700	1,427.71	15,103,389,712	1,378.50	14,582,737,950	0.74
日本	株式	花王	化学	1,889,900	7,819.93	14,778,888,210	7,597.00	14,357,570,300	0.72
日本	株式	中外製薬	医薬品	2,468,800	5,889.50	14,540,003,144	5,472.00	13,509,273,600	0.68
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	2,580,500	5,586.03	14,414,750,415	5,133.00	13,245,706,500	0.67
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	802,100	15,982.59	12,819,638,534	16,350.00	13,114,335,000	0.66
日本	株式	三菱電機	電気機器	7,893,000	1,639.69	12,942,147,315	1,594.50	12,585,388,500	0.64
日本	株式	三菱商事	卸売業	4,733,200	2,689.91	12,731,882,012	2,647.50	12,531,147,000	0.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 3年 1月29日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.09
	鉱業	0.15
	建設業	2.26
	食料品	3.52
	繊維製品	0.49
	パルプ・紙	0.24
	化学	7.55
	医薬品	5.93
	石油・石炭製品	0.41
	ゴム製品	0.55
	ガラス・土石製品	0.78
	鉄鋼	0.59
	非鉄金属	0.73
	金属製品	0.59
	機械	5.69
	電気機器	17.88
	輸送用機器	6.69
	精密機器	2.66
	その他製品	2.47
	電気・ガス業	1.33
	陸運業	3.40
	海運業	0.17
	空運業	0.40
	倉庫・運輸関連業	0.17
	情報・通信業	9.13
	卸売業	4.48
	小売業	4.69
	銀行業	4.52
	証券、商品先物取引業	0.74
	保険業	1.83
	その他金融業	1.10
	不動産業	1.87
	サービス業	5.53
	小計	98.63
合計		98.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算

株式

チャート