有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年1月19日-平成26年1月20日)

アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2020

平成26年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	446,171,314	円
Ⅱ 負債総額	177,947	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	445,993,367	円
Ⅳ 発行済数量	290,032,840	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5377	円

アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2030

平成26年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	330,719,864	円
Ⅱ 負債総額	798,772	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	329,921,092	円
Ⅳ 発行済数量	204,845,350	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6106	円

アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2040

平成26年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	206,301,064	円
Ⅱ 負債総額	1,431,832	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	204,869,232	円
Ⅳ 発行済数量	124,348,968	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6475	円

(参考)アライアンス・バーンスタイン・グローバル・リート・マザーファンド

平成26年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	613,897,233	円
Ⅱ 負債総額	1,922,170	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	611,975,063	円
Ⅳ 発行済数量	250,213,113	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4458	円