有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年1月21日-平成27年1月19日)

アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2020

平成27年 1月30日現在
Ⅰ 資産総額	763,722,911	円
Ⅱ 負債総額	8,120,239	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	755,602,672	円
Ⅳ 発行済口数	419,974,625	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7992	円

アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2030

平成27年 1月30日現在
Ⅰ 資産総額	731,857,373	円
Ⅱ 負債総額	10,831,102	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	721,026,271	円
Ⅳ 発行済口数	377,013,378	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9125	円

アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2040

平成27年 1月30日現在
Ⅰ 資産総額	610,359,796	円
Ⅱ 負債総額	16,731,095	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	593,628,701	円
Ⅳ 発行済口数	300,566,459	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9750	円

(参考)アライアンス・バーンスタイン・グローバル・リート・マザーファンド

平成27年 1月30日現在
Ⅰ 資産総額	936,433,502	円
Ⅱ 負債総額	9,481,833	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	926,951,669	円
Ⅳ 発行済口数	272,467,349	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4021	円