有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年1月19日-令和2年1月20日)

アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2020

2020年 1月31日現在
Ⅰ 資産総額	3,941,895,583	円
Ⅱ 負債総額	57,031,856	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,884,863,727	円
Ⅳ 発行済口数	1,907,720,789	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0364	円

 
アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2030

2020年 1月31日現在
Ⅰ 資産総額	3,428,687,575	円
Ⅱ 負債総額	6,323,924	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,422,363,651	円
Ⅳ 発行済口数	1,546,795,484	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2126	円

 
アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2040

2020年 1月31日現在
Ⅰ 資産総額	2,085,838,530	円
Ⅱ 負債総額	5,439,237	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,080,399,293	円
Ⅳ 発行済口数	901,520,668	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3077	円

 
アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2050

2020年 1月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,257,541,962	円
Ⅱ 負債総額	3,840,953	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,253,701,009	円
Ⅳ 発行済口数	1,086,911,879	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1535	円

 
(参考)アライアンス・バーンスタイン・グローバル・リート・マザーファンド

2020年 1月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,056,354,810	円
Ⅱ 負債総額	9,949,188	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,046,405,622	円
Ⅳ 発行済口数	244,477,807	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.2802	円