有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年1月19日-平成30年1月18日)

アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2020

平成30年 1月31日現在
Ⅰ 資産総額	2,737,762,702	円
Ⅱ 負債総額	4,719,967	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,733,042,735	円
Ⅳ 発行済口数	1,348,390,938	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0269	円

アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2030

平成30年 1月31日現在
Ⅰ 資産総額	2,521,785,153	円
Ⅱ 負債総額	12,738,803	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,509,046,350	円
Ⅳ 発行済口数	1,125,544,266	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2292	円

アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2040

平成30年 1月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,790,434,025	円
Ⅱ 負債総額	8,345,910	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,782,088,115	円
Ⅳ 発行済口数	756,381,986	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3561	円

アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2050

平成30年 1月31日現在
Ⅰ 資産総額	928,294,936	円
Ⅱ 負債総額	1,576,149	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	926,718,787	円
Ⅳ 発行済口数	784,300,866	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1816	円

(参考)アライアンス・バーンスタイン・グローバル・リート・マザーファンド

平成30年 1月31日現在
Ⅰ 資産総額	808,937,834	円
Ⅱ 負債総額	17,525,073	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	791,412,761	円
Ⅳ 発行済口数	233,805,771	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3849	円