有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年1月19日-令和4年1月18日)

アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2020

2022年 1月31日現在
Ⅰ 資産総額	2,606,783,301	円
Ⅱ 負債総額	847,972	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,605,935,329	円
Ⅳ 発行済口数	1,176,422,191	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2151	円

 
アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2030

2022年 1月31日現在
Ⅰ 資産総額	3,160,501,714	円
Ⅱ 負債総額	1,572,009	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,158,929,705	円
Ⅳ 発行済口数	1,272,081,800	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4833	円

 
アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2040

2022年 1月31日現在
Ⅰ 資産総額	2,085,692,747	円
Ⅱ 負債総額	5,571,948	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,080,120,799	円
Ⅳ 発行済口数	784,874,640	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6503	円

 
アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2050

2022年 1月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,122,534,263	円
Ⅱ 負債総額	1,885,525	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,120,648,738	円
Ⅳ 発行済口数	837,195,590	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3386	円

 
(参考)アライアンス・バーンスタイン・グローバル・リート・マザーファンド

2022年 1月31日現在
Ⅰ 資産総額	940,708,077	円
Ⅱ 負債総額	35,175,122	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	905,532,955	円
Ⅳ 発行済口数	183,931,181	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.9232	円