有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年1月20日-平成28年1月18日)

アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2020

平成28年 1月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,561,599,390	円
Ⅱ 負債総額	359,764	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,561,239,626	円
Ⅳ 発行済口数	929,243,064	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6801	円

アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2030

平成28年 1月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,628,987,224	円
Ⅱ 負債総額	693,644	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,628,293,580	円
Ⅳ 発行済口数	923,816,642	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7626	円

アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2040

平成28年 1月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,347,039,636	円
Ⅱ 負債総額	873,615	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,346,166,021	円
Ⅳ 発行済口数	753,173,101	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7873	円

(参考)アライアンス・バーンスタイン・グローバル・リート・マザーファンド

平成28年 1月29日現在
Ⅰ 資産総額	495,107,006	円
Ⅱ 負債総額	16,719,551	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	478,387,455	円
Ⅳ 発行済口数	153,425,133	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1181	円