有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年1月21日-令和3年1月18日)

アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2020

2021年 1月29日現在
Ⅰ 資産総額	3,257,520,709	円
Ⅱ 負債総額	32,616,420	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,224,904,289	円
Ⅳ 発行済口数	1,587,921,560	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0309	円

 
アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2030

2021年 1月29日現在
Ⅰ 資産総額	3,268,983,973	円
Ⅱ 負債総額	27,064,519	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,241,919,454	円
Ⅳ 発行済口数	1,463,146,320	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2157	円

 
アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2040

2021年 1月29日現在
Ⅰ 資産総額	2,057,624,272	円
Ⅱ 負債総額	26,979,243	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,030,645,029	円
Ⅳ 発行済口数	881,024,392	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3049	円

 
アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2050

2021年 1月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,213,191,249	円
Ⅱ 負債総額	9,213,478	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,203,977,771	円
Ⅳ 発行済口数	1,047,593,512	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1493	円

 
(参考)アライアンス・バーンスタイン・グローバル・リート・マザーファンド

2021年 1月29日現在
Ⅰ 資産総額	997,768,506	円
Ⅱ 負債総額	13,562,258	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	984,206,248	円
Ⅳ 発行済口数	251,758,936	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.9093	円