有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/01/19-2023/01/18)

アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2020

2023年 1月31日現在
Ⅰ 資産総額	2,262,630,001	円
Ⅱ 負債総額	15,181,117	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,247,448,884	円
Ⅳ 発行済口数	1,099,611,125	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0439	円

 
アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2030

2023年 1月31日現在
Ⅰ 資産総額	3,087,249,511	円
Ⅱ 負債総額	6,112,735	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,081,136,776	円
Ⅳ 発行済口数	1,317,161,913	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3392	円

 
アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2040

2023年 1月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,994,202,824	円
Ⅱ 負債総額	866,310	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,993,336,514	円
Ⅳ 発行済口数	785,807,507	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5367	円

 
アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2050

2023年 1月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,179,249,877	円
Ⅱ 負債総額	633,895	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,178,615,982	円
Ⅳ 発行済口数	909,877,279	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2954	円

 
(参考)アライアンス・バーンスタイン・グローバル・リート・マザーファンド

2023年 1月31日現在
Ⅰ 資産総額	865,055,779	円
Ⅱ 負債総額	5,224,826	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	859,830,953	円
Ⅳ 発行済口数	187,896,084	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.5761	円