有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年1月19日-平成29年1月18日)

アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2020

平成29年 1月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,940,531,168	円
Ⅱ 負債総額	8,872,647	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,931,658,521	円
Ⅳ 発行済口数	1,051,503,683	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8370	円

アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2030

平成29年 1月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,776,359,366	円
Ⅱ 負債総額	2,653,328	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,773,706,038	円
Ⅳ 発行済口数	899,335,923	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9722	円

アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2040

平成29年 1月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,430,073,522	円
Ⅱ 負債総額	3,156,918	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,426,916,604	円
Ⅳ 発行済口数	700,147,169	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0380	円

アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2050

平成29年 1月31日現在
Ⅰ 資産総額	373,084,762	円
Ⅱ 負債総額	1,314,071	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	371,770,691	円
Ⅳ 発行済口数	366,054,136	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0156	円

(参考)アライアンス・バーンスタイン・グローバル・リート・マザーファンド

平成29年 1月31日現在
Ⅰ 資産総額	554,966,916	円
Ⅱ 負債総額	8,116,008	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	546,850,908	円
Ⅳ 発行済口数	163,559,156	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3434	円