有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年1月19日-平成31年1月18日)

アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2020

2019年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	4,063,064,358	円
Ⅱ 負債総額	6,710,326	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,056,354,032	円
Ⅳ 発行済口数	2,155,536,235	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8818	円

 
アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2030

2019年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	3,365,111,627	円
Ⅱ 負債総額	1,377,053	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,363,734,574	円
Ⅳ 発行済口数	1,658,041,884	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0287	円

 
アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2040

2019年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,999,011,374	円
Ⅱ 負債総額	990,680	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,998,020,694	円
Ⅳ 発行済口数	949,197,934	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1050	円

 
アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2050

2019年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,271,255,557	円
Ⅱ 負債総額	615,805	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,270,639,752	円
Ⅳ 発行済口数	1,211,768,299	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0486	円

 
(参考)アライアンス・バーンスタイン・グローバル・リート・マザーファンド

2019年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	979,589,825	円
Ⅱ 負債総額	29,622,487	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	949,967,338	円
Ⅳ 発行済口数	252,549,824	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.7615	円