有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年6月19日-平成26年6月18日)

(1)【投資状況】
野村ピクテ・ジェネリック&ゲノム・ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	124,823,000	2.07
	アメリカ	3,985,684,084	66.25
	ブラジル	62,536,100	1.03
	イギリス	117,604,075	1.95
	スイス	53,114,250	0.88
	デンマーク	260,364,720	4.32
	ハンガリー	44,672,742	0.74
	オーストラリア	60,283,417	1.00
	香港	249,568,332	4.14
	インドネシア	68,533,586	1.13
	韓国	100,621,002	1.67
	南アフリカ	206,806,793	3.43
	小計	5,334,612,101	88.68
オプション証券等	アメリカ	448,306,877	7.45
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	232,643,040	3.86
合計(純資産総額)		6,015,562,018	100.00

野村ピクテ・ジェネリック&ゲノム マネープール・ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,241,439	98.27
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	126,853	1.72
合計(純資産総額)		7,368,292	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	3,225,006,352	38.27
特殊債券	日本	2,297,366,165	27.26
コマーシャルペーパー	日本	399,867,090	4.74
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,503,492,842	29.71
合計(純資産総額)		8,425,732,449	100.00