有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年6月21日-平成29年6月19日)

(1)【投資状況】
野村ピクテ・ジェネリック&ゲノム・ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	337,396,000	4.58
	アメリカ	5,032,621,015	68.35
	ブラジル	169,946,349	2.30
	イギリス	149,768,732	2.03
	ハンガリー	112,832,557	1.53
	香港	315,447,262	4.28
	韓国	84,284,470	1.14
	南アフリカ	228,700,003	3.10
	小計	6,430,996,388	87.35
オプション証券等	アメリカ	321,268,567	4.36
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	609,981,055	8.28
合計(純資産総額)		7,362,246,010	100.00

野村ピクテ・ジェネリック&ゲノム マネープール・ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,128,671	98.43
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	113,280	1.56
合計(純資産総額)		7,241,951	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	3,572,781,200	20.12
特殊債券	日本	3,699,345,452	20.83
社債券	日本	3,395,432,694	19.12
コマーシャルペーパー	日本	899,993,268	5.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,186,543,374	34.84
合計(純資産総額)		17,754,095,988	100.00