半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年6月19日-平成30年12月18日)
(1)【投資状況】
野村ピクテ・ヘルスケア・ファンド
野村ピクテ・ヘルスケア マネープール・ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
野村ピクテ・ヘルスケア・ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 6,853,184,570 | 82.10 |
| ドイツ | 304,351,753 | 3.64 | |
| イギリス | 249,812,393 | 2.99 | |
| スイス | 678,913,640 | 8.13 | |
| デンマーク | 49,010,364 | 0.58 | |
| 小計 | 8,135,272,720 | 97.46 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 211,972,807 | 2.53 |
| 合計(純資産総額) | 8,347,245,527 | 100.00 | |
野村ピクテ・ヘルスケア マネープール・ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,619,609 | 97.93 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 76,478 | 2.06 |
| 合計(純資産総額) | 3,696,087 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 401,870,288 | 3.55 |
| 特殊債券 | 日本 | 2,131,572,824 | 18.85 |
| 社債券 | 日本 | 3,243,925,286 | 28.69 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 1,999,998,492 | 17.68 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,528,631,123 | 31.21 |
| 合計(純資産総額) | 11,305,998,013 | 100.00 | |
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